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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 061.00 | 3 190.00 | 35 871.00 | 39 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 541.00 | 3 190.00 | 96 351.00 | 99 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
060 Stock marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
084 Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
110 Total général Actif | 136 015.00 | 3 190.00 | 132 825.00 | 136 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |