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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 668.00 | 67 734.00 | 123 933.00 | 191 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 109.00 | 518 338.00 | 260 770.00 | 779 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 178.00 | 587 137.00 | 406 040.00 | 993 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 614.00 | 164 965.00 | 1 498 650.00 | 1 663 614.00 |
BZ Autres créances | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
CF Disponibilités | 313 101.00 | | 313 101.00 | 313 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 398.00 | 164 965.00 | 1 900 433.00 | 2 065 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 577.00 | 752 103.00 | 2 306 474.00 | 3 058 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 620 087.00 | 385 418.00 | | 620 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 638.00 | 284 668.00 | | 303 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 725.00 | 1 220 087.00 | | 1 473 725.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 796.00 | 73 177.00 | | 17 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 441.00 | 56 122.00 | | 29 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 834.00 | 114 049.00 | | 258 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 150.00 | 399 650.00 | | 504 150.00 |
EA Autres dettes | 16 526.00 | 10 800.00 | | 16 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 748.00 | 653 799.00 | | 826 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 474.00 | 1 879 887.00 | | 2 306 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 748.00 | 635 866.00 | | 826 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 662.00 | | 49 699.00 | 1 022 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 530.00 | 21 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 183.00 | 993 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 653.00 | 780 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 107.00 | | 17 562.00 | 174 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 588.00 | | 29 238.00 | 823 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 966.00 | | 2 900.00 | 24 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 888.00 | 117 539.00 | 60 289.00 | 529 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 511.00 | 25 223.00 | | 42 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 377.00 | 92 315.00 | 60 289.00 | 487 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 834.00 | 258 834.00 | | 258 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 807.00 | 1 375 807.00 | | 1 375 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 807.00 | 287 807.00 | | 287 807.00 |
VB T. V. A. | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VI Groupe et associés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 349.00 | 1 752 113.00 | 7 236.00 | 1 759 349.00 |
VW T.V.A. | 331 956.00 | 331 956.00 | | 331 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 748.00 | 826 748.00 | | 826 748.00 |