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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 255 000.00 | 125 450.00 | 129 550.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 330.00 | 309 330.00 | | 309 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 330.00 | 434 780.00 | 129 550.00 | 564 330.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 180 322.00 | | 180 322.00 | 180 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 748.00 | | 180 748.00 | 180 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 078.00 | 434 780.00 | 310 298.00 | 745 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 817.00 | 365 114.00 | | 268 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404.00 | -72 297.00 | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 281 606.00 | 301 202.00 | | 281 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 552.00 | 37 102.00 | | 26 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 920.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 1 534.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 692.00 | 40 556.00 | | 28 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 298.00 | 341 758.00 | | 310 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 692.00 | 40 556.00 | | 28 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 036.00 | 3 084.00 | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 6 742.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 67 889.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | -67 889.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 197.00 | 25 802.00 | | 27 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 793.00 | 98 099.00 | | 22 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 404.00 | -72 297.00 | | 4 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 630.00 | | | 568 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 564 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 564 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 630.00 | | | 568 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 774.00 | 14 305.00 | 4 300.00 | 424 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 774.00 | 14 305.00 | 4 300.00 | 424 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 3 084.00 | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099.00 | 2 039.00 | | 2 099.00 |
ST Autres comptes | 2 269.00 | 4 362.00 | | 2 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | 777.00 | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | 3 160.00 | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 327.00 | 4 920.00 | | 5 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 862.00 | 959.00 | | 862.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 329.00 | 7 178.00 | | 5 329.00 |