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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 4 889.00 | 3 056.00 | 7 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 178.00 | | 1 038 178.00 | 1 038 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 601.00 | 157 309.00 | 9 291.00 | 166 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 337.00 | 171 497.00 | 1 050 840.00 | 1 222 337.00 |
BT Marchandises | 142 162.00 | | 142 162.00 | 142 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 150.00 | | 204 150.00 | 204 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 487.00 | 171 497.00 | 1 254 990.00 | 1 426 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 399 547.00 | 360 636.00 | | 399 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 907.00 | 38 911.00 | | 63 907.00 |
DL TOTAL (I) | 547 301.00 | 483 394.00 | | 547 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 034.00 | 279 795.00 | | 235 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 613.00 | 100 575.00 | | 58 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 093.00 | 202 226.00 | | 190 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 492.00 | 23 152.00 | | 27 492.00 |
EA Autres dettes | 196 457.00 | 193 709.00 | | 196 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 689.00 | 799 457.00 | | 707 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 990.00 | 1 282 851.00 | | 1 254 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 866.00 | 601 826.00 | | 546 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 100.00 | | 238.00 | 1 222 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 123.00 | | | 1 046 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 661.00 | | 238.00 | 175 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 248.00 | 4 248.00 | | 167 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 833.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 192.00 | 3 415.00 | | 163 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 093.00 | 190 093.00 | | 190 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 457.00 | 196 457.00 | | 196 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 034.00 | 74 211.00 | 160 823.00 | 235 034.00 |
VI Groupe et associés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 689.00 | 546 866.00 | 160 823.00 | 707 689.00 |