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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 677.00 | 112 453.00 | 22 224.00 | 134 677.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 623.00 | | 89 623.00 | 89 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 301.00 | 112 453.00 | 111 847.00 | 224 301.00 |
CU Autres participations | 134 677.00 | 112 453.00 | 22 224.00 | 134 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 270.00 | 255 885.00 | | 105 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -184 523.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088.00 | -36 109.00 | | -1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 108 531.00 | 39 614.00 | | 108 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 1 644.00 | | 3 055.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 377.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316.00 | 2 021.00 | | 3 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 847.00 | 41 635.00 | | 111 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 600.00 | 91.00 | | 16 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 688.00 | 36 200.00 | | 17 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088.00 | -36 109.00 | | -1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 973.00 | | 16 519.00 | 128 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 973.00 | | 16 519.00 | 128 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VC Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |