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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 528.00 | 74 314.00 | 10 213.00 | 84 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 595.00 | 65 495.00 | 99.00 | 65 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 533.00 | 139 810.00 | 19 723.00 | 159 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BP En cours de production de services | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BZ Autres créances | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CF Disponibilités | 223 663.00 | | 223 663.00 | 223 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 399.00 | | 289 399.00 | 289 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 933.00 | 139 810.00 | 309 122.00 | 448 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
DH Report à nouveau | -13 884.00 | -14 074.00 | | -13 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 671.00 | 189.00 | | -17 671.00 |
DL TOTAL (I) | 63 395.00 | 81 067.00 | | 63 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 312.00 | 32 482.00 | | 16 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 398.00 | 170 354.00 | | 218 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835.00 | 2 857.00 | | 4 835.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 3 070.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 727.00 | 208 764.00 | | 245 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 122.00 | 289 831.00 | | 309 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 727.00 | 208 764.00 | | 245 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 207.00 | | 405 207.00 | 405 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 207.00 | | 405 207.00 | 405 207.00 |
FM Production stockée | | | -689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 689.00 | 402 100.00 | | 439 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 360.00 | 401 911.00 | | 457 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 671.00 | 189.00 | | -17 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 413.00 | | 5 120.00 | 154 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 023.00 | | 5 100.00 | 145 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 389.00 | | 19.00 | 9 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 498.00 | 7 311.00 | | 132 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 498.00 | 7 311.00 | | 132 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 398.00 | 218 398.00 | | 218 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VB T. V. A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VC Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VI Groupe et associés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 727.00 | 245 727.00 | | 245 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
ST Autres comptes | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
YT Sous‐traitance | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 766.00 | | | 223 766.00 |