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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 561.00 | 313 311.00 | 42 250.00 | 355 561.00 |
040 Immobilisations financières | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 261.00 | 313 536.00 | 67 725.00 | 381 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
072 Créances – Autres | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
084 Disponibilités | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 206.00 | | 266 206.00 | 266 206.00 |
110 Total général Actif | 647 467.00 | 313 536.00 | 333 931.00 | 647 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 960.00 | 355 586.00 | | 301 960.00 |
222 Production stockée | 5 281.00 | 29 700.00 | | 5 281.00 |
230 Autres produits | 3 103.00 | 11 738.00 | | 3 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 345.00 | 397 024.00 | | 310 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 262.00 | 97 768.00 | | 72 262.00 |
242 Autres charges externes. | 96 448.00 | 142 612.00 | | 96 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 2 705.00 | | 2 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 497.00 | 80 715.00 | | 84 497.00 |
252 Charges sociales | 28 830.00 | 28 717.00 | | 28 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 291.00 | 17 603.00 | | 18 291.00 |
262 Autres charges | 1 076.00 | 12 886.00 | | 1 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 335.00 | 383 006.00 | | 304 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 010.00 | 14 017.00 | | 6 010.00 |
280 Produits financiers | 12 269.00 | 3 711.00 | | 12 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
294 Charges financières | | 136.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 6 014.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 924.00 | 11 579.00 | | 30 924.00 |