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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 706.00 | 42 938.00 | 2 767.00 | 45 706.00 |
040 Immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 565.00 | 46 908.00 | 7 656.00 | 54 565.00 |
060 Stock marchandises | 171 107.00 | 44 659.00 | 126 448.00 | 171 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
072 Créances – Autres | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 986.00 | 44 659.00 | 279 328.00 | 323 986.00 |
110 Total général Actif | 378 551.00 | 91 567.00 | 286 984.00 | 378 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 352 703.00 | | | 352 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
230 Autres produits | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 550.00 | | | 412 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 215.00 | | | 215 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 542.00 | | | -61 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
242 Autres charges externes. | 97 086.00 | | | 97 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
252 Charges sociales | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
262 Autres charges | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 494.00 | | | 400 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |