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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 688.00 | 71 853.00 | 19 835.00 | 91 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 753.00 | 72 443.00 | 96 310.00 | 168 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 434.00 | | 2 328 434.00 | 2 328 434.00 |
BZ Autres créances | 284 060.00 | | 284 060.00 | 284 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 081.00 | | 198 081.00 | 198 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 967.00 | | 2 850 967.00 | 2 850 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 720.00 | 72 443.00 | 2 947 277.00 | 3 019 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 380 556.00 | 337 466.00 | | 380 556.00 |
DH Report à nouveau | -80 022.00 | 173 965.00 | | -80 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 655.00 | 43 090.00 | | 26 655.00 |
DL TOTAL (I) | 550 211.00 | 523 556.00 | | 550 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 227.00 | 42 428.00 | | 33 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 016.00 | 161 220.00 | | 467 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 347.00 | 702 328.00 | | 1 023 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 470.00 | 506 498.00 | | 863 470.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 56 454.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 9 445.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 067.00 | 1 478 373.00 | | 2 397 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 277.00 | 2 001 929.00 | | 2 947 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 061.00 | 1 451 030.00 | | 1 999 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 744.00 | | 36 009.00 | 132 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | 35 269.00 | 12 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 591.00 | | 740.00 | 28 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 483.00 | 10 960.00 | | 61 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590.00 | | | 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 507.00 | 2 368.00 | 28 285.00 | 26 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 894.00 | 10 960.00 | | 60 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 347.00 | 1 023 347.00 | | 1 023 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 468.00 | 231 468.00 | | 231 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 731.00 | 164 731.00 | | 164 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 434.00 | 2 328 434.00 | | 2 328 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 242 598.00 | 242 598.00 | | 242 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 168.00 | 5 883.00 | 13 285.00 | 19 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 059.00 | 9 338.00 | 4 721.00 | 14 059.00 |
VI Groupe et associés | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 217.00 | 2 652 886.00 | 29 331.00 | 2 682 217.00 |
VW T.V.A. | 464 350.00 | 464 350.00 | | 464 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 067.00 | 1 999 061.00 | 398 006.00 | 2 397 067.00 |