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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 529.00 | 13 013.00 | 16 516.00 | 29 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 563.00 | 23 215.00 | 51 347.00 | 74 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 576.00 | 36 228.00 | 316 348.00 | 352 576.00 |
BT Marchandises | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BZ Autres créances | 89 661.00 | | 89 661.00 | 89 661.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 308.00 | 36 228.00 | 438 080.00 | 474 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 174 902.00 | 108 269.00 | | 174 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 140.00 | 66 632.00 | | 60 140.00 |
DL TOTAL (I) | 237 242.00 | 177 102.00 | | 237 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 316.00 | 16 541.00 | | 47 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 160.00 | 79 701.00 | | 91 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 360.00 | 96 671.00 | | 62 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 837.00 | 204 855.00 | | 200 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 080.00 | 381 957.00 | | 438 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 760.00 | | 48 450.00 | 30 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 440.00 | | 48 250.00 | 29 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 200.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 965.00 | 6 355.00 | | 15 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 965.00 | 6 355.00 | | 15 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 033.00 | 7 883.00 | 34 963.00 | 49 033.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 651.00 | 48 131.00 | 1 520.00 | 49 651.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 409.00 | 47 259.00 | 34 963.00 | 88 409.00 |