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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 523.00 | 184 585.00 | 171 938.00 | 356 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 501.00 | 7 615.00 | 12 885.00 | 20 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 225.00 | 192 201.00 | 186 023.00 | 378 225.00 |
BT Marchandises | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 289.00 | 21 280.00 | 93 009.00 | 114 289.00 |
BZ Autres créances | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 233.00 | 21 280.00 | 145 953.00 | 167 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 458.00 | 213 481.00 | 331 977.00 | 545 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 875.00 | 66 787.00 | | 71 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 5 088.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 77 827.00 | 77 375.00 | | 77 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 559.00 | 217 612.00 | | 211 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 211.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 23 511.00 | | 18 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 161.00 | 20 033.00 | | 20 161.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 048.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 394.00 | 12 811.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 149.00 | 275 228.00 | | 254 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 977.00 | 352 604.00 | | 331 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 732.00 | 148 564.00 | | 159 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 094.00 | 5 482.00 | | 17 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 267.00 | 64 998.00 | 6 064.00 | 133 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 267.00 | 64 998.00 | 6 064.00 | 133 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 464.00 | 100 047.00 | 94 417.00 | 194 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 280.00 | 146 080.00 | 1 200.00 | 147 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 150.00 | 159 733.00 | 94 417.00 | 254 150.00 |