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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 008.00 | 27 501.00 | 30 506.00 | 58 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 008.00 | 27 501.00 | 30 506.00 | 58 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
072 Créances – Autres | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
084 Disponibilités | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 937.00 | | 325 937.00 | 325 937.00 |
110 Total général Actif | 383 945.00 | 27 501.00 | 356 443.00 | 383 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 418.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 847.00 | 6 631.00 | 7 216.00 | 13 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 742.00 | 32 252.00 | 12 489.00 | 44 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 589.00 | 38 884.00 | 19 705.00 | 58 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 386.00 | | 208 386.00 | 208 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 975.00 | 38 884.00 | 228 091.00 | 266 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 685 234.00 | 441 545.00 | | 685 234.00 |
222 Production stockée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 954.00 | 441 545.00 | | 687 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 997.00 | 77 038.00 | | 268 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 281 236.00 | 229 908.00 | | 281 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 1 229.00 | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 563.00 | 79 662.00 | | 119 563.00 |
252 Charges sociales | 16 931.00 | 26 590.00 | | 16 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 277.00 | 4 838.00 | | 5 277.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 764.00 | 419 265.00 | | 671 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 189.00 | 22 280.00 | | 16 189.00 |
290 Produits exceptionnels | | 773.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | 185.00 | | 1 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 2 906.00 | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 027.00 | 19 962.00 | | 13 027.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 105 920.00 | 92 893.00 | | 105 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 365.00 | 13 027.00 | | -101 365.00 |
DL TOTAL (I) | 6 205.00 | 107 570.00 | | 6 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 065.00 | 17 518.00 | | 10 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | 19 825.00 | | 20 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 657.00 | 122 342.00 | | 63 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 350.00 | 89 189.00 | | 100 350.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 886.00 | 248 873.00 | | 221 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 091.00 | 356 443.00 | | 228 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 762.00 | 248 873.00 | | 211 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
FG Production vendue services | 597 142.00 | | 597 142.00 | 597 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 142.00 | | 597 142.00 | 597 142.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 883.00 | 1 520.00 | | 8 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 883.00 | 1 520.00 | | 8 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 835.00 | -1 520.00 | | -8 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 205.00 | 687 954.00 | | 625 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 570.00 | 674 927.00 | | 726 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 365.00 | 13 027.00 | | -101 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 008.00 | | 581.00 | 58 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 008.00 | | 581.00 | 58 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 501.00 | 11 382.00 | | 27 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 501.00 | 11 382.00 | | 27 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 065.00 | 4 941.00 | 5 124.00 | 10 065.00 |
VI Groupe et associés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VW T.V.A. | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 886.00 | 211 762.00 | 5 124.00 | 216 886.00 |