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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 094.00 | 55 705.00 | 140 389.00 | 196 094.00 |
040 Immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 439.00 | 55 705.00 | 142 734.00 | 198 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
072 Créances – Autres | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
084 Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
110 Total général Actif | 264 801.00 | 55 705.00 | 209 096.00 | 264 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 597.00 | 276 214.00 | | 161 597.00 |
214 Production vendue de biens – France | 233 278.00 | 279 878.00 | | 233 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544.00 | | | 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 919.00 | | |
230 Autres produits | 531.00 | 1 302.00 | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 951.00 | 562 314.00 | | 395 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 900.00 | 241 303.00 | | 130 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 613.00 | -31 113.00 | | 16 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 895.00 | 106 176.00 | | 97 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | -766.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 63 607.00 | 68 085.00 | | 63 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 2 926.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 755.00 | 100 093.00 | | 78 755.00 |
252 Charges sociales | 9 421.00 | 5 554.00 | | 9 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 400.00 | 15 490.00 | | 20 400.00 |
262 Autres charges | 1 623.00 | 398.00 | | 1 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 811.00 | 508 147.00 | | 422 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 860.00 | 54 166.00 | | -26 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 049.00 | 1 218.00 | | 25 049.00 |
294 Charges financières | 2 439.00 | 1 851.00 | | 2 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 962.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 593.00 | 51 970.00 | | -4 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |