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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 717.00 | 65 618.00 | 42 100.00 | 107 717.00 |
040 Immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 127.00 | 65 618.00 | 44 509.00 | 110 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
072 Créances – Autres | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
084 Disponibilités | 151 193.00 | | 151 193.00 | 151 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
110 Total général Actif | 294 087.00 | 65 618.00 | 228 469.00 | 294 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 625.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 159.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 445.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |