| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 601.00 | 13 241.00 | 5 360.00 | 18 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 316.00 | 16 956.00 | 16 360.00 | 33 316.00 |
060 Stock marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
110 Total général Actif | 35 909.00 | 16 956.00 | 18 953.00 | 35 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 843.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 747.00 | 54 572.00 | | 62 747.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 752.00 | 54 572.00 | | 62 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 693.00 | 15 724.00 | | 16 693.00 |
242 Autres charges externes. | 29 936.00 | 23 981.00 | | 29 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 1 850.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 472.00 | 7 389.00 | | 9 472.00 |
252 Charges sociales | 1 730.00 | 2 167.00 | | 1 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 884.00 | 3 542.00 | | 2 884.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 597.00 | 54 660.00 | | 62 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154.00 | -87.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -92.00 | -100.00 | | -92.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 463.00 | | | 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 391.00 | | | 4 391.00 |