| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 805.00 | 32 879.00 | 112 926.00 | 145 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 806.00 | 32 879.00 | 188 927.00 | 221 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
BZ Autres créances | 20 186 352.00 | | 20 186 352.00 | 20 186 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 347 484.00 | 4 551.00 | 6 342 933.00 | 6 347 484.00 |
CF Disponibilités | 259 749.00 | | 259 749.00 | 259 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 865 869.00 | 4 551.00 | 26 861 318.00 | 26 865 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 087 674.00 | 37 430.00 | 27 050 244.00 | 27 087 674.00 |
CU Autres participations | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 385 239.00 | 107 637.00 | | 385 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 794 622.00 | 277 602.00 | | 20 794 622.00 |
DL TOTAL (I) | 21 180 671.00 | 386 049.00 | | 21 180 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 188.00 | 4 985 401.00 | | 5 007 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 415.00 | 423.00 | | 9 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 295.00 | 47 468.00 | | 43 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 675.00 | 85 600.00 | | 809 675.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 869 574.00 | 5 118 893.00 | | 5 869 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 050 244.00 | 5 504 942.00 | | 27 050 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 869 574.00 | 5 118 893.00 | | 5 869 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 995 688.00 | 4 974 062.00 | | 4 995 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 320.00 | | 347 320.00 | 347 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 320.00 | | 347 320.00 | 347 320.00 |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 682.00 | 1 140.00 | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600 170.00 | 453 099.00 | | 21 600 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600 170.00 | 756 099.00 | | 21 600 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 404.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 453 099.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 453 503.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 599 899.00 | 302 596.00 | | 21 599 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 140.00 | 125 569.00 | | 853 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 035 145.00 | 1 101 585.00 | | 22 035 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 523.00 | 823 983.00 | | 1 240 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 794 622.00 | 277 602.00 | | 20 794 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 689.00 | | 45 118.00 | 176 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 76 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 221 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 687.00 | | 45 118.00 | 100 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 323.00 | 19 556.00 | | 13 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | 19 556.00 | | 13 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 551.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727 201.00 | 727 201.00 | | 727 201.00 |
UX Autres créances clients | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VC Groupe et associés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007 188.00 | 5 007 188.00 | | 5 007 188.00 |
VI Groupe et associés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 153 271.00 | 20 153 271.00 | | 20 153 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 249 136.00 | 20 249 136.00 | | 20 249 136.00 |
VW T.V.A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 574.00 | 5 869 574.00 | | 5 869 574.00 |