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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 279.00 | 75 485.00 | 26 794.00 | 102 279.00 |
040 Immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 813.00 | 75 485.00 | 57 328.00 | 132 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
060 Stock marchandises | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
072 Créances – Autres | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
084 Disponibilités | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 195.00 | | 98 195.00 | 98 195.00 |
110 Total général Actif | 231 008.00 | 75 485.00 | 155 523.00 | 231 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82.00 | | | 82.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 82.00 | | | 82.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |