| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 628.00 | 830.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448.00 | 1 918.00 | 1 530.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BZ Autres créances | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 973.00 | 1 918.00 | 55 055.00 | 56 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 800.00 | -31 989.00 | | -14 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 474.00 | 17 189.00 | | -11 474.00 |
DL TOTAL (I) | -21 174.00 | -9 700.00 | | -21 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 1 180.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 763.00 | 6 020.00 | | 9 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 695.00 | 57 397.00 | | 60 695.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 229.00 | 68 567.00 | | 76 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 055.00 | 58 867.00 | | 55 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 604.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 996.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -991.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 780.00 | 149 700.00 | | 102 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 255.00 | 132 512.00 | | 114 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 474.00 | 17 189.00 | | -11 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695.00 | 300.00 | 368.00 | 1 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 300.00 | 368.00 | 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 695.00 | 36 121.00 | | 60 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 635.00 | 30 935.00 | 700.00 | 31 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 549.00 | 49 974.00 | | 74 549.00 |