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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 063.00 | 5 938.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 191 471.00 | 46 368.00 | 145 103.00 | 191 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 606.00 | 47 836.00 | 69 770.00 | 117 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 277.00 | 103 266.00 | 228 011.00 | 331 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BZ Autres créances | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CF Disponibilités | 414 930.00 | | 414 930.00 | 414 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 108.00 | | 491 108.00 | 491 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 385.00 | 103 266.00 | 719 119.00 | 822 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 916.00 | | | -87 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 153.00 | -87 916.00 | | 98 153.00 |
DL TOTAL (I) | 30 238.00 | -67 916.00 | | 30 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 663.00 | 271 240.00 | | 261 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 898.00 | 55 785.00 | | 55 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | 65 925.00 | | 80 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 685.00 | 48 229.00 | | 46 685.00 |
EA Autres dettes | 243 826.00 | 199 473.00 | | 243 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 882.00 | 640 651.00 | | 688 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 119.00 | 572 735.00 | | 719 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 798.00 | | 1 479.00 | 329 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 598.00 | | 1 479.00 | 307 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 622.00 | 47 644.00 | | 55 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 3 750.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 309.00 | 43 894.00 | | 50 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 826.00 | 243 826.00 | | 243 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 663.00 | 68 192.00 | 193 471.00 | 261 663.00 |
VI Groupe et associés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 378.00 | 76 178.00 | 7 200.00 | 83 378.00 |
VW T.V.A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 882.00 | 495 411.00 | 193 471.00 | 688 882.00 |