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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 333.00 | 2 787.00 | 13 546.00 | 16 333.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 121.00 | 4 476.00 | 16 645.00 | 21 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 734.00 | 31 322.00 | 92 411.00 | 123 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 189.00 | 38 586.00 | 335 602.00 | 374 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
BZ Autres créances | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 302.00 | 38 586.00 | 453 715.00 | 492 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486.00 | | | -486.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 597.00 | | | 273 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 920.00 | | | 114 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 467.00 | | | 447 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 715.00 | | | 453 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 227.00 | | | 229 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 600.00 | | 1 034 600.00 | 1 034 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 600.00 | | 1 034 600.00 | 1 034 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 763.00 | | | 1 077 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 249.00 | | | 1 078 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486.00 | | | -486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 815.00 | | 374.00 | 373 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 481.00 | | 374.00 | 144 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867.00 | 25 719.00 | | 12 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154.00 | 1 633.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 24 085.00 | | 11 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
UX Autres créances clients | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 619.00 | 51 379.00 | 203 007.00 | 269 619.00 |
VI Groupe et associés | | 6.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 467.00 | 229 227.00 | 203 007.00 | 447 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
ST Autres comptes | 256 881.00 | | | 256 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
YT Sous‐traitance | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 422.00 | | | 366 422.00 |