| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 831.00 | 10 244.00 | 50 586.00 | 60 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 921.00 | 10 244.00 | 54 676.00 | 64 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 092.00 | 863.00 | 139 230.00 | 140 092.00 |
BZ Autres créances | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 275 575.00 | | 275 575.00 | 275 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 460.00 | 863.00 | 478 598.00 | 479 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 381.00 | 11 107.00 | 533 274.00 | 544 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 115.00 | | | 389 115.00 |
DL TOTAL (I) | 390 167.00 | | | 390 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 274.00 | | | 533 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431.00 | | 63 565.00 | 1 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 64 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 60 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | 60 065.00 | 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 3 500.00 | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 10 175.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 10 175.00 | | 70.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 960.00 | 203 870.00 | 4 090.00 | 207 960.00 |
VW T.V.A. | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 107.00 | 143 107.00 | | 143 107.00 |