| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 542.00 | 387.00 | 1 155.00 | 1 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 968.00 | 2 751.00 | 3 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 262.00 | 1 355.00 | 4 907.00 | 6 262.00 |
060 Stock marchandises | 190 921.00 | | 190 921.00 | 190 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 439.00 | | 294 439.00 | 294 439.00 |
110 Total général Actif | 300 701.00 | 1 355.00 | 299 345.00 | 300 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 345.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 513.00 | | | 333 513.00 |
230 Autres produits | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 409.00 | | | 335 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 180.00 | | | 417 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190 921.00 | | | -190 921.00 |
242 Autres charges externes. | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
252 Charges sociales | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 073.00 | | | 286 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |