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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 428.00 | 8 572.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 500.00 | 1 428.00 | 97 072.00 | 98 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
072 Créances – Autres | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
084 Disponibilités | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
110 Total général Actif | 111 216.00 | 1 428.00 | 109 788.00 | 111 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 766.00 | | | 87 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 341.00 | | | 118 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 269.00 | | | -3 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
252 Charges sociales | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
262 Autres charges | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 727.00 | | | 138 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 386.00 | | | -20 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | | | 590.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 112.00 | | | 9 112.00 |