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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 5 600.00 | 22 400.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 500.00 | 5 600.00 | 23 900.00 | 29 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 588.00 | | 97 588.00 | 97 588.00 |
072 Créances – Autres | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
084 Disponibilités | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
110 Total général Actif | 163 574.00 | 5 600.00 | 157 974.00 | 163 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 180.00 | | | 474 180.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 189.00 | | | 474 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
242 Autres charges externes. | 278 099.00 | | | 278 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
252 Charges sociales | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 713.00 | | | 448 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 999.00 | | | 61 999.00 |