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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 1 823.00 | 2 225.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 345.00 | 23 868.00 | 1 477.00 | 25 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 954.00 | 25 691.00 | 19 263.00 | 44 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BN En cours de production de biens | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 803.00 | 283.00 | 84 520.00 | 84 803.00 |
BZ Autres créances | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CF Disponibilités | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 646.00 | 283.00 | 250 363.00 | 250 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 600.00 | 25 975.00 | 269 626.00 | 295 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -1.00 | | |
DG Autres réserves | 88 507.00 | 51 253.00 | | 88 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 392.00 | 37 255.00 | | 81 392.00 |
DL TOTAL (I) | 176 210.00 | 94 819.00 | | 176 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 345.00 | 22 439.00 | | 20 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 20 957.00 | | 34 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 363.00 | 22 428.00 | | 38 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 416.00 | 65 824.00 | | 93 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 626.00 | 160 643.00 | | 269 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 416.00 | 65 824.00 | | 93 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 117.00 | | 496 117.00 | 496 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 117.00 | | 496 117.00 | 496 117.00 |
FM Production stockée | | | 44 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 844.00 | 1 812.00 | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 178.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 178.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -178.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 326.00 | 5 899.00 | | 24 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 745.00 | 393 492.00 | | 540 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 353.00 | 356 237.00 | | 459 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 392.00 | 37 255.00 | | 81 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 670.00 | 11 463.00 | | 14 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 558.00 | | 2 396.00 | 42 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 997.00 | | 2 396.00 | 26 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288.00 | 2 404.00 | | 23 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | 2 404.00 | | 23 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | | | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VI Groupe et associés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 416.00 | 93 416.00 | | 93 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 678.00 | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | 8 214.00 | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 40 115.00 | 40 182.00 | | 40 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 871.00 | 8 853.00 | | 8 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 312.00 | 91 128.00 | | 95 312.00 |
YT Sous‐traitance | 99 600.00 | 79 540.00 | | 99 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 785.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 061.00 | 1 463.00 | | 4 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 680.00 | 42 344.00 | | 50 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 272.00 | 22 792.00 | | 32 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 496.00 | 136 789.00 | | 164 496.00 |