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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 411.00 | 747.00 | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 958.00 | 102 287.00 | 77 671.00 | 179 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 907.00 | 74 433.00 | 21 475.00 | 95 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 935.00 | 178 161.00 | 154 775.00 | 332 935.00 |
BT Marchandises | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 756.00 | | 217 756.00 | 217 756.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 637.00 | | 273 637.00 | 273 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 572.00 | 178 161.00 | 428 411.00 | 606 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 703.00 | | | 149 703.00 |
DL TOTAL (I) | 313 918.00 | | | 313 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 411.00 | | | 428 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 944.00 | | 857 944.00 | 857 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 944.00 | | 857 944.00 | 857 944.00 |
FM Production stockée | | | -1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 193.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 594.00 | | | -7 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 907.00 | | | 865 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 204.00 | | | 716 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 703.00 | | | 149 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 666.00 | 25 193.00 | 14 698.00 | 167 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 290.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 514.00 | 24 904.00 | 14 698.00 | 166 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 022.00 | 9 933.00 | 21 089.00 | 31 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 494.00 | 93 405.00 | 21 089.00 | 114 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |