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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AP Constructions | 139 687.00 | 103 906.00 | 35 781.00 | 139 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 910.00 | 21 413.00 | 3 497.00 | 24 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 993.00 | 33 846.00 | 10 148.00 | 43 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 962.00 | 163 257.00 | 67 706.00 | 230 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 498.00 | | 115 498.00 | 115 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 296.00 | 14 108.00 | 385 188.00 | 399 296.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 002.00 | 1 020.00 | 48 982.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 372 967.00 | | 372 967.00 | 372 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 047.00 | 15 128.00 | 932 918.00 | 948 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 009.00 | 178 385.00 | 1 000 624.00 | 1 179 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 335 195.00 | 319 246.00 | | 335 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 951.00 | 125 949.00 | | 287 951.00 |
DL TOTAL (I) | 639 646.00 | 461 695.00 | | 639 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | 8 826.00 | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 380.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 615.00 | 90 478.00 | | 125 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 819.00 | 88 462.00 | | 227 819.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 803.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 978.00 | 188 948.00 | | 360 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 624.00 | 650 643.00 | | 1 000 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 978.00 | 188 948.00 | | 360 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 602.00 | | 219 602.00 | 219 602.00 |
FG Production vendue services | 1 480 721.00 | | 1 480 721.00 | 1 480 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 323.00 | | 1 700 323.00 | 1 700 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 119.00 | 18 739.00 | | 11 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 151.00 | 36 014.00 | | 109 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 406.00 | 1 301 937.00 | | 1 715 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 455.00 | 1 175 989.00 | | 1 427 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 951.00 | 125 949.00 | | 287 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 054.00 | | 3 954.00 | 240 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 046.00 | 230 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 046.00 | 208 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 682.00 | | 3 954.00 | 217 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 154.00 | 12 148.00 | 13 046.00 | 164 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 062.00 | 12 148.00 | 13 046.00 | 160 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 603.00 | 1 831.00 | 326.00 | 12 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431.00 | 589.00 | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 034.00 | 2 420.00 | 326.00 | 13 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 034.00 | 2 420.00 | 326.00 | 13 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831.00 | 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 615.00 | 125 615.00 | | 125 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 384 638.00 | 384 638.00 | | 384 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 858.00 | 409 578.00 | 18 280.00 | 427 858.00 |
VW T.V.A. | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 378.00 | 357 378.00 | | 357 378.00 |