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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 3 541.00 | 2 389.00 | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 488.00 | 42 140.00 | 7 349.00 | 49 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 582.00 | 45 681.00 | 268 901.00 | 314 582.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 914 202.00 | | 914 202.00 | 914 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 622.00 | | 931 622.00 | 931 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 204.00 | 45 681.00 | 1 200 523.00 | 1 246 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 433.00 | 274 195.00 | | 273 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
DH Report à nouveau | 95 607.00 | 80 003.00 | | 95 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 050.00 | 171 172.00 | | 137 050.00 |
DL TOTAL (I) | 533 510.00 | 552 789.00 | | 533 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 15 098.00 | | 8 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 928.00 | 154 682.00 | | 160 928.00 |
EA Autres dettes | 498 016.00 | 403 777.00 | | 498 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 013.00 | 573 557.00 | | 667 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 523.00 | 1 126 347.00 | | 1 200 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 110.00 | 3 570.00 | | 42 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 1 227.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 796.00 | 2 344.00 | | 39 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 928.00 | 160 928.00 | | 160 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 016.00 | 498 016.00 | | 498 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 013.00 | 667 013.00 | | 667 013.00 |