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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 5 301.00 | 3 147.00 | 2 154.00 | 5 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 240.00 | 415 391.00 | 25 849.00 | 441 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 070.00 | 47 970.00 | 100.00 | 48 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 465.00 | 466 509.00 | 41 956.00 | 508 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 860.00 | 2 270.00 | 28 590.00 | 30 860.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 430.00 | 2 270.00 | 37 160.00 | 39 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 895.00 | 468 779.00 | 79 116.00 | 547 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 934.00 | 5 304.00 | | 5 934.00 |
DG Autres réserves | 37 225.00 | 31 768.00 | | 37 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 366.00 | 12 587.00 | | -44 366.00 |
DL TOTAL (I) | 63 848.00 | 114 714.00 | | 63 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 69.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 11 015.00 | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 942.00 | 16 256.00 | | 7 942.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 268.00 | 32 688.00 | | 15 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 116.00 | 147 402.00 | | 79 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 415.00 | | 172 415.00 | 172 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 415.00 | | 172 415.00 | 172 415.00 |
FM Production stockée | | | -5 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 802.00 | 1 771.00 | | 8 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 802.00 | 16 771.00 | | 8 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 811.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 2 201.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 683.00 | 14 569.00 | | 7 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 984.00 | 240 353.00 | | 176 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 350.00 | 227 766.00 | | 221 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 366.00 | 12 587.00 | | -44 366.00 |