| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 034.00 | 31 145.00 | 24 889.00 | 56 034.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 034.00 | 31 145.00 | 69 889.00 | 101 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 285.00 | 31 145.00 | 82 140.00 | 113 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 583.00 | 53 182.00 | | 53 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 154.00 | 5 401.00 | | -7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 74 813.00 | 86 968.00 | | 74 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578.00 | 1 272.00 | | 5 578.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 025.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 326.00 | 2 297.00 | | 7 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 140.00 | 89 264.00 | | 82 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 297.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 602.00 | 64 013.00 | | 52 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 756.00 | 58 612.00 | | 59 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 154.00 | 5 401.00 | | -7 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 227.00 | | 131 526.00 | 96 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 719.00 | 101 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 719.00 | 56 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 227.00 | | 116 526.00 | 66 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 897.00 | 16 180.00 | 24 932.00 | 39 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 897.00 | 16 180.00 | 24 932.00 | 39 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |