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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 063.00 | 21 569.00 | 494.00 | 22 063.00 |
AH Fonds commercial | 461 374.00 | | 461 374.00 | 461 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 452.00 | 62 916.00 | 11 536.00 | 74 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 188.00 | 38 042.00 | 2 146.00 | 40 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 774.00 | 122 527.00 | 499 247.00 | 621 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BT Marchandises | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 160.00 | 122 527.00 | 523 634.00 | 646 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 146 019.00 | 98 944.00 | | 146 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 676.00 | 47 074.00 | | 35 676.00 |
DL TOTAL (I) | 199 294.00 | 163 619.00 | | 199 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 351.00 | 204 767.00 | | 140 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 098.00 | 73 199.00 | | 83 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 70 364.00 | | 66 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 974.00 | 37 855.00 | | 33 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 339.00 | 386 186.00 | | 324 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 634.00 | 549 804.00 | | 523 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 046.00 | 270 516.00 | | 278 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 681.00 | 12 088.00 | | 24 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 773.00 | | | 621 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 436.00 | | | 483 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 611.00 | 9 915.00 | | 112 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 272.00 | 296.00 | | 21 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 338.00 | 9 619.00 | | 91 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 669.00 | 69 376.00 | 46 293.00 | 115 669.00 |
VI Groupe et associés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 193.00 | 8 496.00 | 23 697.00 | 32 193.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 339.00 | 278 046.00 | 46 293.00 | 324 339.00 |