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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 880.00 | 9 852.00 | 6 028.00 | 15 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 572 623.00 | 212 867.00 | 359 755.00 | 572 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 502.00 | 222 719.00 | 365 784.00 | 588 502.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
084 Disponibilités | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
110 Total général Actif | 649 035.00 | 222 719.00 | 426 317.00 | 649 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 521.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 459.00 | | | 559 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |