| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 110.00 | 9 921.00 | 1 189.00 | 11 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 239.00 | 9 921.00 | 21 318.00 | 31 239.00 |
BP En cours de production de services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 795.00 | 9 921.00 | 36 874.00 | 46 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | 8 955.00 | -5 792.00 | | 8 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | 14 748.00 | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 28 878.00 | 21 920.00 | | 28 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 6 394.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 20 611.00 | | 2 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 899.00 | 8 665.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 995.00 | 35 671.00 | | 7 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 874.00 | 57 592.00 | | 36 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 671.00 | 85 605.00 | | 35 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
FM Production stockée | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 798.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 931.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -781.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 018.00 | 44 600.00 | | 48 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 061.00 | 29 850.00 | | 41 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957.00 | 14 748.00 | | 6 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 14 518.00 | 14 518.00 | 15.00 | 14 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |