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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 093.00 | 10 093.00 | 4 000.00 | 14 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 383.00 | 10 093.00 | 9 290.00 | 19 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 574.00 | | 93 574.00 | 93 574.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 763 633.00 | | 763 633.00 | 763 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 262.00 | | 863 262.00 | 863 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 645.00 | 10 093.00 | 872 552.00 | 882 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 397.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 788.00 | 451 929.00 | | 739 788.00 |
DL TOTAL (I) | 742 732.00 | 454 944.00 | | 742 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 083.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 7 419.00 | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 337.00 | 45 709.00 | | 123 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 820.00 | 54 211.00 | | 129 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 552.00 | 509 155.00 | | 872 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 820.00 | 54 211.00 | | 129 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 245.00 | | 4 138.00 | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | | 4 138.00 | 9 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787.00 | 1 307.00 | 10 093.00 | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 787.00 | 1 307.00 | 10 093.00 | 8 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 337.00 | 123 337.00 | | 123 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 919.00 | 99 629.00 | 5 290.00 | 104 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 820.00 | 129 820.00 | | 129 820.00 |