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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 622.00 | | 1 534 622.00 | 1 534 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 663.00 | 61 933.00 | 65 731.00 | 127 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 285.00 | 61 933.00 | 1 600 353.00 | 1 662 285.00 |
BT Marchandises | 187 934.00 | | 187 934.00 | 187 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 882.00 | | 311 882.00 | 311 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 167.00 | 61 933.00 | 1 912 234.00 | 1 974 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 126.00 | | | 541 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
DG Autres réserves | 855 325.00 | | | 855 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 393.00 | | | 141 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 956.00 | | | 1 591 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 892.00 | | | 163 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 278.00 | | | 320 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 234.00 | | | 1 912 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 131.00 | | | 293 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 763.00 | | 4 522.00 | 1 657 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 622.00 | | | 1 534 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 142.00 | | 4 522.00 | 123 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 227.00 | 11 706.00 | | 50 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 227.00 | 11 706.00 | | 50 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 892.00 | 163 892.00 | | 163 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 790.00 | 13 643.00 | 27 147.00 | 40 790.00 |
VI Groupe et associés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 278.00 | 293 131.00 | 27 147.00 | 320 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
ST Autres comptes | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 030.00 | | | 94 030.00 |