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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 320.00 | 10 356.00 | 9 964.00 | 20 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 894.00 | 17 462.00 | 432.00 | 17 894.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 384.00 | 27 818.00 | 10 565.00 | 38 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
060 Stock marchandises | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
110 Total général Actif | 78 593.00 | 27 818.00 | 50 775.00 | 78 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19.00 | |
176 Total des dettes | | | 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | | | 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -856.00 | | | -856.00 |
242 Autres charges externes. | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -493.00 | | | -493.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 502.00 | | | 1 502.00 |