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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 383.00 | 10 146.00 | 237.00 | 10 383.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 136 033.00 | 49 723.00 | 86 310.00 | 136 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 574.00 | 340 052.00 | 4 522.00 | 344 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 937.00 | 88 831.00 | 68 106.00 | 156 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 494.00 | 488 752.00 | 175 742.00 | 664 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 145.00 | | 237 145.00 | 237 145.00 |
BP En cours de production de services | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 110.00 | 1 164.00 | 332 947.00 | 334 110.00 |
BZ Autres créances | 384 018.00 | | 384 018.00 | 384 018.00 |
CF Disponibilités | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 586.00 | 1 164.00 | 1 149 422.00 | 1 150 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 080.00 | 489 916.00 | 1 325 164.00 | 1 815 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 395 705.00 | | | 395 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 485 454.00 | | | 485 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 511.00 | | | 448 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
EA Autres dettes | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 710.00 | | | 839 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 164.00 | | | 1 325 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 005.00 | | | 828 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 461.00 | | 11 250.00 | 655 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 664 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 637 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672.00 | | 333.00 | 17 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 844.00 | | 10 917.00 | 628 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 566.00 | 24 382.00 | 1 195.00 | 465 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 96.00 | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 516.00 | 24 286.00 | 1 195.00 | 455 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 1 166.00 | | 41.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 361.00 | | 22 625.00 | 59 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 361.00 | | 22 625.00 | 59 361.00 |