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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 508.00 | 4 674.00 | 3 834.00 | 8 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 337.00 | 135 909.00 | 87 428.00 | 223 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 785.00 | 23 812.00 | 12 974.00 | 36 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 232.00 | 164 394.00 | 105 838.00 | 270 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 948.00 | | 370 948.00 | 370 948.00 |
BZ Autres créances | 100 027.00 | | 100 027.00 | 100 027.00 |
CF Disponibilités | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 913.00 | | 614 913.00 | 614 913.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 788.00 | 164 394.00 | 726 394.00 | 890 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
DG Autres réserves | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
DH Report à nouveau | -113 543.00 | -60 067.00 | | -113 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 458.00 | -53 476.00 | | 220 458.00 |
DL TOTAL (I) | 242 309.00 | 21 851.00 | | 242 309.00 |
DN Avances conditionnées | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DO TOTAL (II) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 800.00 | 157 239.00 | | 100 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 503.00 | 71 496.00 | | 56 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 727.00 | 88 647.00 | | 54 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 741.00 | 66 472.00 | | 77 741.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 231.00 | 53 715.00 | | 71 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 335.00 | 535 202.00 | | 461 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 394.00 | 579 802.00 | | 726 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 084.00 | 42 148.00 | | 228 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 232.00 | | | 270 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 123.00 | | | 260 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 2 800.00 | | 5 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 325.00 | 37 797.00 | | 222 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | 1 551.00 | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 284.00 | 49 110.00 | | 115 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 1 692.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 302.00 | 47 419.00 | | 112 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 370 948.00 | 370 948.00 | | 370 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 800.00 | 37 600.00 | 63 200.00 | 100 800.00 |
VI Groupe et associés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 712.00 | 475 162.00 | 1 551.00 | 476 712.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 335.00 | 300 503.00 | 160 832.00 | 461 335.00 |