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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 520 497.00 | |
CF Disponibilités | | | 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 520 714.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 520 482.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 083.00 | -40 388.00 | | -50 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | -9 696.00 | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | -39 568.00 | -44 083.00 | | -39 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 934.00 | 349 794.00 | | 313 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 744.00 | 214 730.00 | | 244 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 655.00 | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 282.00 | 566 180.00 | | 560 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 714.00 | 522 097.00 | | 520 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 939.00 | 252 263.00 | | 282 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923.00 | 9 696.00 | | 8 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516.00 | -9 696.00 | | 4 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 497.00 | | | 520 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 497.00 | | | 520 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 934.00 | 36 592.00 | 153 760.00 | 313 934.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 282.00 | 282 939.00 | 153 760.00 | 560 282.00 |