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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 983 512.00 | | 10 983 512.00 | 10 983 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 200.00 | | 3 515 200.00 | 3 515 200.00 |
BZ Autres créances | 315 077.00 | | 315 077.00 | 315 077.00 |
CF Disponibilités | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 893 623.00 | | 14 893 623.00 | 14 893 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 893 623.00 | | 14 893 623.00 | 14 893 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 783.00 | -194.00 | | -4 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 489.00 | -4 589.00 | | -8 489.00 |
DL TOTAL (I) | -3 272.00 | 5 217.00 | | -3 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 578 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 437.00 | 588 437.00 | | 588 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 660.00 | 118 951.00 | | 701 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 862.00 | 1 539 270.00 | | 585 862.00 |
EA Autres dettes | 107 218.00 | 107 188.00 | | 107 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 913 719.00 | 10 656 422.00 | | 12 913 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 896 895.00 | 13 588 565.00 | | 14 896 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 893 623.00 | 13 593 781.00 | | 14 893 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494.00 | 4 593.00 | | 8 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 489.00 | -4 589.00 | | -8 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 437.00 | 588 437.00 | | 588 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 660.00 | 701 660.00 | | 701 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 862.00 | 585 862.00 | | 585 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 913 719.00 | 12 913 719.00 | | 12 913 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830 278.00 | 3 830 275.00 | | 3 830 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 278.00 | 3 830 278.00 | | 3 830 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 896 895.00 | 14 896 895.00 | | 14 896 895.00 |