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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 000.00 | 2 000.00 | 2 175 000.00 | 2 177 000.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 078.00 | 2 000.00 | 2 175 078.00 | 2 177 078.00 |
CU Autres participations | 2 175 000.00 | 2 000.00 | 2 173 000.00 | 2 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 176 000.00 | | | 2 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 167.00 | | | 2 166 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 078.00 | | | 2 175 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 255.00 | | | 4 255.00 |