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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 445.00 | 555.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 078.00 | 19 957.00 | 61 121.00 | 81 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 283.00 | 22 977.00 | 129 306.00 | 152 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 361.00 | 43 379.00 | 195 982.00 | 239 361.00 |
BT Marchandises | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BZ Autres créances | 143 991.00 | | 143 991.00 | 143 991.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 499.00 | | 203 499.00 | 203 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 860.00 | 43 379.00 | 399 481.00 | 442 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
DL TOTAL (I) | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 324.00 | | | 356 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 481.00 | | | 399 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 361.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 379.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 782.00 | 53 615.00 | 47 167.00 | 100 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 847.00 | 24 380.00 | 95 467.00 | 119 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 828.00 | | | 250 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VW T.V.A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 324.00 | 213 690.00 | 142 634.00 | 356 324.00 |