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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 662.00 | 14 748.00 | 915.00 | 15 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 212.00 | 9 100.00 | 15 112.00 | 24 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 362.00 | 162 642.00 | 30 720.00 | 193 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 178.00 | 186 490.00 | 49 689.00 | 236 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BZ Autres créances | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CF Disponibilités | 516 351.00 | | 516 351.00 | 516 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 643.00 | | 581 643.00 | 581 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 822.00 | 186 490.00 | 631 332.00 | 817 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 575 877.00 | 545 006.00 | | 575 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 876.00 | 30 872.00 | | -29 876.00 |
DL TOTAL (I) | 562 772.00 | 592 648.00 | | 562 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 978.00 | 1 753.00 | | 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 978.00 | 1 753.00 | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 464.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 1 004.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 155.00 | 36 272.00 | | 25 155.00 |
EA Autres dettes | 38 361.00 | 20 924.00 | | 38 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 582.00 | 58 665.00 | | 67 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 332.00 | 653 066.00 | | 631 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 582.00 | 58 665.00 | | 67 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 211.00 | | 211 211.00 | 211 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 211.00 | | 211 211.00 | 211 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 244.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767.00 | 244.00 | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | -244.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 568.00 | 290 525.00 | | 221 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 444.00 | 259 653.00 | | 251 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 876.00 | 30 872.00 | | -29 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 348.00 | 5 992.00 | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 178.00 | | 20 387.00 | 227 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 387.00 | 236 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 387.00 | 217 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 573.00 | | 20 387.00 | 208 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 902.00 | 15 253.00 | 3 665.00 | 174 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 154.00 | 15 253.00 | 3 665.00 | 160 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 753.00 | 978.00 | 1 753.00 | 1 753.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 753.00 | 978.00 | 1 753.00 | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | 978.00 | 1 753.00 | 1 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978.00 | 1 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 1 580.00 | | 2 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | 3 472.00 | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 49 001.00 | 60 431.00 | | 49 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 255.00 | 11 445.00 | | 13 255.00 |
YT Sous‐traitance | 849.00 | 1 638.00 | | 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 749.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | 2 329.00 | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 526.00 | 54 195.00 | | 41 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 176.00 | 11 786.00 | | 5 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 529.00 | 76 986.00 | | 66 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |