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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 552.00 | 75 807.00 | 16 745.00 | 92 552.00 |
BN En cours de production de biens | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
BZ Autres créances | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CF Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 569.00 | 75 807.00 | 117 762.00 | 193 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
DH Report à nouveau | -102 414.00 | -105 219.00 | | -102 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 881.00 | 2 805.00 | | 45 881.00 |
DL TOTAL (I) | 40 634.00 | -5 247.00 | | 40 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 4 436.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 066.00 | 41 793.00 | | 47 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 759.00 | 53 020.00 | | 29 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 128.00 | 99 249.00 | | 77 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 762.00 | 94 002.00 | | 117 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 128.00 | 99 249.00 | | 77 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 120.00 | 210 576.00 | 231 696.00 | 21 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 120.00 | 210 576.00 | 231 696.00 | 21 120.00 |
FM Production stockée | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | 392.00 | | 4 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | 481.00 | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 416.00 | -481.00 | | -4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 051.00 | 337 338.00 | | 238 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 170.00 | 334 533.00 | | 192 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 881.00 | 2 805.00 | | 45 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 074.00 | 733.00 | | 75 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 585.00 | 733.00 | | 62 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VP Divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |