| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 781.00 | 21 811.00 | 17 970.00 | 39 781.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CF Disponibilités | 125 678.00 | | 125 678.00 | 125 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 442.00 | 21 811.00 | 164 631.00 | 186 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 457.00 | 21 811.00 | 164 646.00 | 186 457.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 81 871.00 | 18 074.00 | | 81 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 822.00 | 63 797.00 | | -8 822.00 |
DL TOTAL (I) | 113 749.00 | 122 571.00 | | 113 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 893.00 | 15 331.00 | | 18 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 41 058.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 857.00 | 58 806.00 | | 5 857.00 |
EA Autres dettes | 19 986.00 | 2 472.00 | | 19 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 897.00 | 117 682.00 | | 50 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 646.00 | 240 253.00 | | 164 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 897.00 | 117 682.00 | | 50 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743.00 | 337 828.00 | | 8 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 564.00 | 274 031.00 | | 17 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 822.00 | 63 797.00 | | -8 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UX Autres créances clients | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 996.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | 54 145.00 | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 1 717.00 | 40 386.00 | | 1 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 043.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 598.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 642.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | 1 638.00 | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 38 834.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 390.00 | 6 218.00 | | 2 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 717.00 | 104 171.00 | | 9 717.00 |