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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124 360.00 | 124 360.00 | | 124 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 823.00 | 127 522.00 | 99 302.00 | 226 823.00 |
040 Immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 179.00 | 251 882.00 | 105 297.00 | 357 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 047.00 | | 145 047.00 | 145 047.00 |
072 Créances – Autres | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 214 984.00 | | 214 984.00 | 214 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 230.00 | | 556 230.00 | 556 230.00 |
110 Total général Actif | 913 409.00 | 251 882.00 | 661 527.00 | 913 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 386.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 554.00 | | | 320 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |