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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 967 537.00 | 689 110.00 | 278 427.00 | 967 537.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 967 779.00 | 689 110.00 | 278 669.00 | 967 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
072 Créances – Autres | 96 679.00 | | 96 679.00 | 96 679.00 |
084 Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 679.00 | | 195 679.00 | 195 679.00 |
110 Total général Actif | 1 163 458.00 | 689 110.00 | 474 348.00 | 1 163 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 908.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 933 125.00 | | | 933 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |