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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 650.00 | 2 650.00 | 22 000.00 | 24 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 733 052.00 | 26 802.00 | 706 250.00 | 733 052.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 137.00 | 29 452.00 | 738 685.00 | 768 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
084 Disponibilités | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
110 Total général Actif | 867 307.00 | 29 452.00 | 837 855.00 | 867 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358 936.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 507.00 | | | 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 845 036.00 | | | 845 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 307.00 | | | 79 307.00 |