| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 480.00 | 11 980.00 | 7 500.00 | 19 480.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 746.00 | 261 923.00 | 16 823.00 | 278 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 118.00 | 275 795.00 | 102 323.00 | 378 118.00 |
BT Marchandises | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 429.00 | | 98 429.00 | 98 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 547.00 | 275 795.00 | 200 752.00 | 476 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
DH Report à nouveau | -29 946.00 | -11 453.00 | | -29 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507.00 | -18 493.00 | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 34 353.00 | 28 846.00 | | 34 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 943.00 | 31 657.00 | | 24 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 181.00 | 72 103.00 | | 69 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 844.00 | 29 616.00 | | 56 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 430.00 | 12 308.00 | | 15 430.00 |
EA Autres dettes | | 1 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 398.00 | 147 031.00 | | 166 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 752.00 | 175 877.00 | | 200 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 663.00 | 147 031.00 | | 142 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 31 657.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 210.00 | | 292 210.00 | 292 210.00 |
FG Production vendue services | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 645.00 | | 296 645.00 | 296 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 331.00 | 2 457.00 | | 5 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 335.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | 486.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 535.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 634.00 | 270 313.00 | | 302 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 126.00 | 288 806.00 | | 297 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507.00 | -18 493.00 | | 5 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | 3 987.00 | | 4 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 626.00 | | 12 834.00 | 377 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 343.00 | 378 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 343.00 | 280 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 146.00 | | 12 834.00 | 280 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 506.00 | 3 632.00 | 12 343.00 | 284 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 526.00 | 3 632.00 | 12 343.00 | 272 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 785.00 | 1 050.00 | 23 735.00 | 24 785.00 |
VI Groupe et associés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115.00 | | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 398.00 | 142 663.00 | 23 735.00 | 166 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | 6 520.00 | | 5 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | 8 294.00 | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 41 664.00 | 45 604.00 | | 41 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 106.00 | 35 861.00 | | 35 106.00 |
YT Sous‐traitance | 30 337.00 | 22 448.00 | | 30 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 1 914.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 886.00 | 8 434.00 | | 6 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 404.00 | 112 207.00 | | 110 404.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |