| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 301.00 | 36 424.00 | 8 877.00 | 45 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 126 370.00 | 133 630.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 073.00 | 106 464.00 | 66 608.00 | 173 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390 002.00 | | 390 002.00 | 390 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 677.00 | 269 258.00 | 633 419.00 | 902 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 072.00 | | 331 072.00 | 331 072.00 |
BZ Autres créances | 253 165.00 | | 253 165.00 | 253 165.00 |
CF Disponibilités | 675 876.00 | | 675 876.00 | 675 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 049.00 | | 1 312 049.00 | 1 312 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 727.00 | 269 258.00 | 1 945 468.00 | 2 214 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 294 878.00 | 1 168 436.00 | | 1 294 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 322.00 | 126 442.00 | | 160 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 300.00 | 1 295 978.00 | | 1 456 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 795.00 | 246 943.00 | | 206 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 817.00 | 54 799.00 | | 41 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 785.00 | 75 094.00 | | 111 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 008.00 | 115 925.00 | | 128 008.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 1 453.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 168.00 | 494 214.00 | | 489 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 468.00 | 1 790 192.00 | | 1 945 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 130.00 | 287 849.00 | | 319 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 006.00 | | 1 504 006.00 | 1 504 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 006.00 | | 1 504 006.00 | 1 504 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 793.00 | |
GE Autres charges | | | 16 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 191.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 5 780.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 12 236.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 139.00 | 47 425.00 | | 63 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 890.00 | 1 489 637.00 | | 1 520 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 567.00 | 1 363 195.00 | | 1 360 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 322.00 | 126 442.00 | | 160 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 770.00 | 35 198.00 | | 20 770.00 |